IKT BilişimSAP'de ay sonu kapanışı, finans (FI) ve maliyet muhasebesi (CO) adımlarının doğru sırayla yapılmasını gerektirir. Sıra bozulduğunda maliyetler yanlış nesnelere gider ve raporlar tekrar çalıştırılmak zorunda kalır. Aşağıdaki liste, kendi işletmenize uyarlayabileceğiniz genel bir çerçevedir.
Kapanış öncesi kontroller
- Dönem içi kayıtların (mal girişleri, faturalar, üretim teyitleri) tamamlandığını kontrol edin.
- Açık ve hatalı üretim siparişlerini, eksik teyitleri gözden geçirin.
Maliyet merkezi işlemleri
- Planlı faaliyet fiyatları ve gerçekleşen faaliyet miktarları güncel mi?
- Dağıtım ve paylaştırma çevrimlerini (ör. KSV5 / KSU5) önce test modunda, sonra gerçek modda çalıştırın.
Üretim ve sipariş kapanışı
- Genel gider sürşarjlarını uygulayın (ör. KGI2 / CO43).
- Yarı mamul (WIP) hesaplamasını yapın (ör. KKAX / KKAO).
- Sapmaları hesaplayın (ör. KKS1 / KKS2).
- Siparişleri mutabakat edin (ör. KO88 / CO88 / KO8G).
Karlılık analizi (CO-PA)
- Mutabakat sonrası CO-PA'ya aktarılan değerleri kontrol edin ve FI ile karşılaştırın.
Dönem kapama
- Kontrollerden sonra CO dönemini kilitleyin (OKP1) ve bir sonraki dönemi açın.
İşlem kodları sistem yapılandırmasına ve kullanılan SAP sürümüne göre değişebilir. Kendi kapanış takviminizi bu çerçeveye göre yazılı hâle getirmek, kapanış süresini kısaltmanın en kolay yoludur.